Kassaflödesanalys

	Not	Koncernen		Moderbolaget
TSEK	21, 35	2009	2008	2009	2008
Kassaflöden från den löpande verksamheten
Resultat före skatt		–275 990	258 629	–193 339	211 459
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
– Avskrivningar och nedskrivningar	9	234 953	187 330	21 564	17 885
– Realisationsresultat		—	–5 002	—	—
– Ej kassaflödespåverkande resultat från andelar i koncernföretag		—	—	20 171	–249 115
– Ej kassaflödespåverkande räntor 1)		–2 478	–6 033	4 010	–29 450
– Verklig värdeförlust derivatinstrument		—	31 668	—	—
– Övrigt ²⁾		–6 031	–9 215	1 564	–7 982
Betald inkomstskatt		–575	–2 375	—	—
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital		–50 121	455 002	–146 030	–57 203

Förändring i rörelsekapital
Förändring av varulager		–13 900	10 356	–9 470	–14 881
Förändring av kundfordringar och andra kortfristiga
rörelsefordringar		66 085	16 717	–97 953	–70 165
Förändring av leverantörsskulder och andra kortfristiga
rörelseskulder		–49 670	11 349	53 955	66 653
Kassaflöde från den löpande verksamheten		–47 606	493 424	–199 498	–75 596

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag	16	–271	–100	–271	–178
Förvärv av andelar i intresseföretag		–133	–49	–135	–49
Förvärv av fartyg		–65 606	–72 113	—	—
Försäljning av fartyg		—	18 226	—	—
Försäljning av andra materiella anläggningstillgångar		—	—	—	1 726
Förvärv av andra immateriella anläggningstillgångar		–46	–2 430	–46	–2 430
Förvärv av andra materiella anläggningstillgångar		–33 244	–11 319	–39 081	–9 931
Förändring av långfristiga fordringar		–42 480	9 594	–41 400	–909
Kassaflöde från investeringsverksamheten		–141 780	–58 191	–80 933	–11 771

Finansieringsverksamheten
Förändring av lån från koncernföretag		—	—	88 579	280 834
Upptagna lån		167 106	—	124 626	—
Amortering av lån		–181 078	–170 244	–4 650	—
Återköp egna aktier		–5 699	—	–5 699	—
Utdelning till Moderbolagets aktieägare		–69 814	–69 814	–69 814	–69 814
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		–89 485	–240 058	133 042	211 020
Förändring av likvida medel		–278 871	195 175	–147 389	123 653
Likvida medel vid årets början		573 734	393 054	221 908	93 260
Kursdifferens i likvida medel		32 537	–14 495	–1 437	4 995
Likvida medel vid årets slut	21	327 400	573 734	73 082	221 908
1) Erhållen ränta uppgår till		7 664	21 422	1 213	6 020
Betald ränta uppgår till		–43 140	–83 454	–1 090	–12 526
		–35 476	–62 032	123	–6 506
2) I beloppet för koncernen ingår upplösning av skuld med 7 579 (7 268).