Transatlantic-koncernens totala räntebärande skulder uppgick till 1 188 MSEK (1 215) vid omräkning till balansdagens kurs. Dessutom fanns ej räntebärande skulder totalt uppgående till 740 MSEK (692). Koncernens kreditavtal är förknippade med så kallade covenants, enligt vilka koncernen måste uppfylla vissa nyckeltal. Samtliga dessa nyckeltal har uppfyllts både för 2008 och 2007.
Moderbolagets totala räntebärande skulder uppgick till – MSEK (–) vid omräkning till balansdagens kurs. Dessutom finns ej räntebärande skulder och avsättningar totalt uppgående till 327 MSEK (235).
| Totala räntebärande skulders fördelning per valuta | ||||
| Koncernen | ||||
| TSEK | 2008-12-31 | 2007-12-31 | ||
| USD | 178 734 | 157 949 | ||
| EUR | 675 831 | 661 400 | ||
| Annan utländsk valuta | 266 022 | 322 981 | ||
| SEK | 67 858 | 72 840 | ||
| Totalt | 1 188 445 | 1 215 170 | ||
| Totala skulders fördelning utifrån förfallotidpunkt | ||||
| Koncernen | ||||
| TSEK | 2009 | 2010–2013 | Efter 2013 | Totalt |
| Upplåning (exkl skulder avseende finansiell leasing) | 84 806 | 294 441 | 593 406 | 972 653 |
| Skulder avseende finansiell leasing | 81 874 | 182 801 | — | 264 675 |
| Derivatinstrument | 61 231 | — | — | 61 231 |
| Leverantörsskulder | 86 414 | — | — | 86 414 |
| Andra skulder | 257 850 | — | 284 787 | 542 637 |
| 572 175 | 477 242 | 878 193 | 1 927 610 | |
| Moderbolaget | ||||
| TSEK | 2009 | 2010–2013 | Efter 2013 | Totalt |
| Leverantörsskulder | 27 007 | — | — | 27 007 |
| Skulder till koncernföretag | 152 903 | — | — | 152 903 |
| Andra skulder | 90 057 | — | 57 132 | 147 189 |
| 269 967 | 0 | 57 132 | 327 099 | |
Beviljad checkräkningskredit uppgick till –MSEK (–). Beviljade ej utnyttjade standby krediter uppgick till 400 MSEK (400).
Beviljad checkräkningskredit uppgick till –MSEK (–). Beviljade ej utnyttjade standby krediter uppgick till 400 MSEK (400).